Relazione semestrale 2012

Posizione Finanziaria Netta Consolidata (Indebitamento Finanziario Netto)

In migliaia di euro Note Al 30 giugno 2012 Al 31 dicembre 2011 Variazione
  
Liquidità 27 107.340 151.887 (44.547)
     
Titoli26
  0
Crediti finanziari correnti 000
     
Debiti verso banche 30 (40.985) (22.949) (18.036)
Quota corrente di finanziamenti bancari 30 (44.977) (122.428) 77.451
Debiti verso società di factoring 30 (32.826) (20.085) (12.741)
Debiti per leasing 30 (915) (894) (21)
Quota corrente debiti verso altri finanziatori 30 (3.876) (3.905) 29
Indebitamento finanziario corrente (123.579) (170.261) 46.682
  
Indebitamento finanziario corrente netto (16.239) (18.374) 2.135
  
Debiti verso banche e istituti finanziatori 30 (163.584) (112.768) (50.816)
Prestito obbligazionario 30 (192.708) (191.859) (849)
Debiti per leasing 30 (6.282) (6.745) 463
Debiti verso altri finanziatori 30 (5.191) (6.153) 962
Indebitamento finanziario non corrente (367.765) (317.525) (50.240)
  
Indebitamento Finanziario Netto   (384.004) (335.899) (48.105)
 

* Ai sensi della Comunicazione Consob del 28 luglio 2006 ed in conformità con la raccomandazione del CESR del 10 febbraio 2005 “Raccomandazione per l’attuazione uniforme del regolamento della Commissione Europea sui prospetti informativi”. L’indicatore non comprende le attività e passività finanziarie originate dalla valutazione al fair value di strumenti finanziari derivati designati di copertura, l’adeguamento al fair value delle relative poste coperte pari a €/000 15.270 ed i relativi ratei (vedi nota 30 della Nota illustrativa)

La presente tabella riconcilia il movimento nel flusso della Posizione finanziaria netta con il flusso delle disponibilità liquide oggetto del Rendiconto finanziario.

In migliaia di euro
Incremento /decremento disponibilità liquide da prospetto del cash flow (46.312)
Esborso per restituzione finanziamenti 94.110
Rimborso leasing finanziari 442
Finanziamenti ricevuti (97.670)
Amortized cost su fin. a ML 2.007
Finanziamenti per leasing ricevuti
Rimborso finanziamenti erogati
Acquisto attività finanziarie
Realizzo attività finanziarie
Differenze cambio (682)
Variazione della Posizione Finanziaria Netta (48.105)